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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 854.00 | 56 445.00 | 9 409.00 | 65 854.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 245 235.00 | 139 548.00 | 105 687.00 | 245 235.00 |
AP Constructions | 1 532 422.00 | 1 096 736.00 | 435 685.00 | 1 532 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 198.00 | 20 033.00 | 164.00 | 20 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 021.00 | 2 904.00 | 6 117.00 | 9 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 918.00 | | 29 918.00 | 29 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 707.00 | 1 315 668.00 | 606 038.00 | 1 921 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BZ Autres créances | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CF Disponibilités | 399 080.00 | | 399 080.00 | 399 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 889.00 | | 718 889.00 | 718 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 596.00 | 1 315 668.00 | 1 324 928.00 | 2 640 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 717.00 | | | 247 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DH Report à nouveau | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
DL TOTAL (I) | 518 623.00 | | | 518 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 869.00 | | | 565 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 305.00 | | | 806 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 928.00 | | | 1 324 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 225.00 | | | 256 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
FG Production vendue services | 744 831.00 | | 744 831.00 | 744 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 778.00 | | 755 778.00 | 755 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 103.00 | |
GE Autres charges | | | 59 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 59 884.00 | | | 59 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 608.00 | | | 921 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 291.00 | | | 753 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 317.00 | | | 168 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 564.00 | | 419 505.00 | 1 512 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 363.00 | 1 921 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 363.00 | 1 836 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 910.00 | | | 84 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 653.00 | | 419 505.00 | 1 427 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 928.00 | 70 103.00 | 10 363.00 | 1 255 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 632.00 | 4 812.00 | | 51 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 295.00 | 65 290.00 | 10 363.00 | 1 204 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VC Groupe et associés | 247 717.00 | | 247 717.00 | 247 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 869.00 | 50 882.00 | 503 571.00 | 565 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 700.00 | | | 420 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VP Divers | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 952.00 | 69 235.00 | 247 717.00 | 316 952.00 |
VW T.V.A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 212.00 | 256 225.00 | 503 571.00 | 771 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 289.00 | | | 44 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 657.00 | | | 41 657.00 |
ST Autres comptes | 189 227.00 | | | 189 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
YT Sous‐traitance | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186.00 | | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 705.00 | | | 368 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |