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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 624.00 | 1 776.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 66 440.00 | 25 495.00 | 40 945.00 | 66 440.00 |
AP Constructions | 458 498.00 | 239 894.00 | 218 604.00 | 458 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 433.00 | 91 916.00 | 32 517.00 | 124 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 486.00 | 301 246.00 | 11 240.00 | 312 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 272.00 | 659 175.00 | 332 097.00 | 991 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 905.00 | | 139 905.00 | 139 905.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 208.00 | | 401 208.00 | 401 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 480.00 | 659 175.00 | 733 305.00 | 1 392 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
DH Report à nouveau | 240 728.00 | 241 459.00 | | 240 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 886.00 | -731.00 | | 31 886.00 |
DL TOTAL (I) | 334 962.00 | 303 076.00 | | 334 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 379.00 | 50 330.00 | | 116 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 746.00 | 3 140.00 | | 4 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 31 715.00 | | 84 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 389.00 | 43 028.00 | | 51 389.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 696.00 | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 785.00 | 19 337.00 | | 138 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 343.00 | 150 246.00 | | 398 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 305.00 | 453 322.00 | | 733 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 548.00 | | 124 578.00 | 870 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 991 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 961 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 2 400.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 533.00 | | 122 178.00 | 843 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 083.00 | 33 403.00 | 3 312.00 | 629 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 083.00 | 32 778.00 | 3 312.00 | 629 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 338.00 | 84 338.00 | | 84 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 785.00 | 138 785.00 | | 138 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 379.00 | 8 133.00 | 33 485.00 | 116 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 343.00 | 290 098.00 | 33 485.00 | 398 343.00 |