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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 804.00 | 3 906.00 | 1 898.00 | 5 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 828.00 | 126 305.00 | 47 523.00 | 173 828.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 704 632.00 | 130 211.00 | 574 421.00 | 704 632.00 |
BT Marchandises | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BZ Autres créances | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
CF Disponibilités | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 397.00 | | 260 397.00 | 260 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 029.00 | 130 211.00 | 834 818.00 | 965 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 244 624.00 | 178 991.00 | | 244 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 683.00 | 65 634.00 | | 37 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | 3 840.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 284 867.00 | 248 464.00 | | 284 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 737.00 | 452 801.00 | | 467 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 74 750.00 | | 65 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 744.00 | 16 770.00 | | 14 744.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 352.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 451.00 | 544 673.00 | | 548 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 818.00 | 794 638.00 | | 834 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
FG Production vendue services | 181 831.00 | | 181 831.00 | 181 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 429.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | 5 760.00 | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 5 760.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | -64.00 | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 18 419.00 | | 7 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 791.00 | 340 948.00 | | 315 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 108.00 | 275 314.00 | | 278 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 683.00 | 65 634.00 | | 37 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 622.00 | | 12 343.00 | 695 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 333.00 | | 704 632.00 | 3 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333.00 | | 179 632.00 | 3 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 622.00 | | 12 343.00 | 170 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 782.00 | 17 429.00 | | 112 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | 17 429.00 | | 112 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 859.00 | 65 859.00 | | 65 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 441 114.00 | 3 722.00 | 437 392.00 | 441 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 702.00 | 133 702.00 | | 133 702.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 451.00 | 111 059.00 | 437 392.00 | 548 451.00 |