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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 028.00 | 34 843.00 | 3 186.00 | 38 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 735.00 | | 108 735.00 | 108 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 238.00 | 34 843.00 | 118 395.00 | 153 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 065.00 | | 214 065.00 | 214 065.00 |
BZ Autres créances | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 831.00 | 31 662.00 | 16 170.00 | 47 831.00 |
CF Disponibilités | 78 114.00 | | 78 114.00 | 78 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 760.00 | 31 662.00 | 424 098.00 | 455 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 998.00 | 66 504.00 | 542 493.00 | 608 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 310.00 | | | 110 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 367 866.00 | 457 630.00 | | 367 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 979.00 | -89 764.00 | | 50 979.00 |
DL TOTAL (I) | 427 230.00 | 376 251.00 | | 427 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 296.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 63 476.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 387.00 | 75 604.00 | | 90 387.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 264.00 | 141 879.00 | | 115 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 493.00 | 518 130.00 | | 542 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 264.00 | 141 879.00 | | 115 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 63 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 305.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 785.00 | 5 800.00 | | 18 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -919.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 327.00 | 303 558.00 | | 210 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 348.00 | 393 322.00 | | 159 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 979.00 | -89 764.00 | | 50 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 469.00 | | 626 847.00 | 195 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 026.00 | 115 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 078.00 | 153 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 954.00 | 38 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 962.00 | | 112 020.00 | 73 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 507.00 | | 508 729.00 | 121 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 704.00 | 1 072.00 | 35 934.00 | 69 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 704.00 | 1 072.00 | 35 934.00 | 69 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 735.00 | 108 735.00 | | 108 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
UX Autres créances clients | 214 065.00 | | | 214 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 124.00 | 440 124.00 | | 440 124.00 |
VW T.V.A. | 73 133.00 | 73 133.00 | | 73 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 264.00 | 115 264.00 | | 115 264.00 |