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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 128 583.00 | 86 406.00 | 42 176.00 | 128 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 906.00 | 164 562.00 | 6 343.00 | 170 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 687.00 | 136 400.00 | 65 287.00 | 201 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 806.00 | 387 370.00 | 119 436.00 | 506 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
BN En cours de production de biens | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 399.00 | | 64 399.00 | 64 399.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 767.00 | | 118 767.00 | 118 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 574.00 | 387 370.00 | 238 204.00 | 625 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
CU Autres participations | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 719.00 | | | 235 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 514.00 | | | 232 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 940.00 | | 169 940.00 | 169 940.00 |
FG Production vendue services | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 702.00 | | 208 702.00 | 208 702.00 |
FM Production stockée | | | 1 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 030.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 895.00 | | | 225 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 419.00 | | | 224 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 153.00 | | 6 263.00 | 502 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 5 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 506 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 501 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 234.00 | | 6 163.00 | 496 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | 100.00 | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 560.00 | 34 030.00 | 1 221.00 | 354 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 560.00 | 34 030.00 | 1 221.00 | 354 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | | | 312.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 708.00 | 2 503.00 | 3 205.00 | 5 708.00 |
VI Groupe et associés | 192 208.00 | 192 208.00 | | 192 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VP Divers | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
VW T.V.A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 719.00 | 232 514.00 | 3 205.00 | 235 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
ST Autres comptes | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 200.00 | | | 43 200.00 |