| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 916.00 | 62 567.00 | 15 349.00 | 77 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 560.00 | 168 706.00 | 106 854.00 | 275 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 833.00 | 232 540.00 | 157 294.00 | 389 833.00 |
BT Marchandises | 104 643.00 | 4 129.00 | 100 514.00 | 104 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 287.00 | | 58 287.00 | 58 287.00 |
BZ Autres créances | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CF Disponibilités | 345 433.00 | | 345 433.00 | 345 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 993.00 | 4 129.00 | 537 864.00 | 541 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 827.00 | 236 669.00 | 695 158.00 | 931 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 703.00 | | | 321 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | | | 99 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
EA Autres dettes | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 223.00 | | | 314 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 158.00 | | | 695 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 223.00 | | | 314 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 073.00 | | 1 078 073.00 | 1 078 073.00 |
FG Production vendue services | 485 245.00 | | 485 245.00 | 485 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 318.00 | | 1 563 318.00 | 1 563 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 129.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 935.00 | | | 1 599 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 087.00 | | | 1 559 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 172.00 | | 11 662.00 | 378 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 815.00 | | 11 662.00 | 341 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 708.00 | 34 832.00 | | 197 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 462.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 903.00 | 34 370.00 | | 196 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 304.00 | 99 304.00 | | 99 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VI Groupe et associés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 325.00 | 77 725.00 | 4 600.00 | 82 325.00 |
VW T.V.A. | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 981.00 | 311 981.00 | | 311 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
ST Autres comptes | 89 512.00 | | | 89 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 929.00 | | | 82 929.00 |
YT Sous‐traitance | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 245.00 | | | 180 245.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 170.00 | | | 228 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |