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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 794.00 | 16 000.00 | 793.00 | 16 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 224.00 | 34 141.00 | 87 082.00 | 121 224.00 |
BT Marchandises | 222 567.00 | | 222 567.00 | 222 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 121.00 | 34 141.00 | 433 979.00 | 468 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DG Autres réserves | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 534.00 | 87 237.00 | | 82 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652.00 | -4 703.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 146 648.00 | 141 996.00 | | 146 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 037.00 | 127 094.00 | | 118 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 380.00 | 69 538.00 | | 53 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 342.00 | 39 440.00 | | 88 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 334.00 | 43 917.00 | | 19 334.00 |
EA Autres dettes | 7 985.00 | 15 235.00 | | 7 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 331.00 | 295 227.00 | | 287 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 979.00 | 437 223.00 | | 433 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 331.00 | 292 149.00 | | 287 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 951.00 | 118 877.00 | | 114 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 943.00 | 198.00 | | 33 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 943.00 | 198.00 | | 33 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 83 195.00 | | | 83 195.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 960.00 | 114 960.00 | | 114 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VI Groupe et associés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 147.00 | 121 083.00 | 10 064.00 | 131 147.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 081.00 | 287 081.00 | | 287 081.00 |