| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 873.00 | 9 321.00 | 18 552.00 | 27 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 671 745.00 | 9 321.00 | 3 662 424.00 | 3 671 745.00 |
BT Marchandises | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BZ Autres créances | 170 471.00 | | 170 471.00 | 170 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 800.00 | | 1 213 800.00 | 1 213 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 749.00 | | 3 248 749.00 | 3 248 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 920 495.00 | 9 321.00 | 6 911 173.00 | 6 920 495.00 |
CU Autres participations | 3 637 372.00 | | 3 637 372.00 | 3 637 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 672 906.00 | | | 1 672 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764 626.00 | | | 4 764 626.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712 532.00 | | | 6 712 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 012.00 | | | 120 012.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 173.00 | | | 6 911 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 687.00 | | | 183 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 135 320.00 | | | 135 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 263 150.00 | | | 5 263 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 263 150.00 | | | 5 263 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 280.00 | | | 242 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 050.00 | | | 243 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020 100.00 | | | 5 020 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 867.00 | | | 5 453 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 241.00 | | | 689 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 764 626.00 | | | 4 764 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 680.00 | | 3 462 346.00 | 451 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 280.00 | 3 643 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 280.00 | 3 671 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274.00 | | 23 600.00 | 4 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 406.00 | | 3 438 746.00 | 447 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516.00 | 5 805.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516.00 | 5 805.00 | | 3 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 013.00 | 120 013.00 | | 120 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UX Autres créances clients | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 645.00 | 5 691.00 | 14 954.00 | 20 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 471.00 | 170 471.00 | | 170 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 641.00 | 183 687.00 | 14 954.00 | 198 641.00 |