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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
AP Constructions | 286 997.00 | 72 330.00 | 214 667.00 | 286 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 832.00 | 140 190.00 | 107 642.00 | 247 832.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 713.00 | 232 708.00 | 1 417 005.00 | 1 649 713.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 555.00 | 238 377.00 | 113 177.00 | 351 555.00 |
BZ Autres créances | 555 736.00 | | 555 736.00 | 555 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 636.00 | 238 377.00 | 861 259.00 | 1 099 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 349.00 | 471 086.00 | 2 278 264.00 | 2 749 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
CU Autres participations | 980 430.00 | | 980 430.00 | 980 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 995.00 | 110 754.00 | | 602 995.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 338 733.00 | 1 678 243.00 | | 1 338 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 632.00 | 152 731.00 | | -85 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 172.00 | 1 952 804.00 | | 1 867 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 043.00 | 282 561.00 | | 222 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 854.00 | 28 926.00 | | 20 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | 64 155.00 | | 46 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 947.00 | 66 997.00 | | 91 947.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | 30 000.00 | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 092.00 | 472 639.00 | | 411 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 264.00 | 2 425 443.00 | | 2 278 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 008.00 | 250 536.00 | | 233 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 806.00 | | 743 806.00 | 743 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 806.00 | | 743 806.00 | 743 806.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 377.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 300.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 994.00 | 30 373.00 | | 34 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 45.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 19 876.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | -396.00 | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 452.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 126.00 | 697 245.00 | | 761 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 758.00 | 544 515.00 | | 846 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 632.00 | 152 731.00 | | -85 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 698.00 | | 11 455.00 | 1 673 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 440.00 | 1 649 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 250.00 | 96 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 190.00 | 566 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 453.00 | | 11 455.00 | 581 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 582.00 | | | 986 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 164.00 | 37 985.00 | 35 440.00 | 230 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 38.00 | 9 250.00 | 29 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 764.00 | 37 947.00 | 26 190.00 | 200 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 721.00 | 238 377.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 721.00 | 238 377.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | 238 377.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 377.00 | 24 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 691.00 | 46 691.00 | | 46 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 351 555.00 | | | 351 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 368 798.00 | | | 368 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 043.00 | 43 960.00 | 130 588.00 | 222 043.00 |
VI Groupe et associés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 594.00 | 935 594.00 | | 935 594.00 |
VW T.V.A. | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 091.00 | 233 008.00 | 130 588.00 | 411 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 899.00 | 5 729.00 | | 26 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 191.00 | 80 550.00 | | 60 191.00 |
ST Autres comptes | 101 719.00 | 78 515.00 | | 101 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 542.00 | 53 142.00 | | 42 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 869.00 | 51 234.00 | | 37 869.00 |
YT Sous‐traitance | 5 727.00 | 2 975.00 | | 5 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | 1 058.00 | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 326.00 | 6 787.00 | | 30 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 558.00 | 52 493.00 | | 54 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 280.00 | 9 616.00 | | 8 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 179.00 | 215 181.00 | | 210 179.00 |