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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 250.00 | 365 355.00 | 676 895.00 | 1 042 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 868.00 | 261 814.00 | 94 054.00 | 355 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 125.00 | 658 668.00 | 829 456.00 | 1 488 125.00 |
BT Marchandises | 2 501 102.00 | 776 491.00 | 1 724 611.00 | 2 501 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 973.00 | | 102 973.00 | 102 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 865 963.00 | 82 280.00 | 7 783 684.00 | 7 865 963.00 |
BZ Autres créances | 448 417.00 | | 448 417.00 | 448 417.00 |
CF Disponibilités | 474 997.00 | | 474 997.00 | 474 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 767.00 | | 73 767.00 | 73 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 467 220.00 | 858 771.00 | 10 608 449.00 | 11 467 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 955 345.00 | 1 517 439.00 | 11 437 906.00 | 12 955 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 899.00 | 94 022.00 | | 27 899.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 025.00 | 67 736.00 | | 87 025.00 |
DH Report à nouveau | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 692.00 | 385 779.00 | | 274 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 105.00 | 1 797 536.00 | | 1 646 105.00 |
DP Provisions pour risques | 412 371.00 | 451 575.00 | | 412 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 195.00 | 228 408.00 | | 275 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 566.00 | 679 983.00 | | 687 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 122.00 | 13 007.00 | | 234 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 823.00 | 8 426 282.00 | | 4 156 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 245 287.00 | 2 039 106.00 | | 2 245 287.00 |
EA Autres dettes | 178 551.00 | 166 877.00 | | 178 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 289 453.00 | 2 210 819.00 | | 2 289 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104 235.00 | 12 856 091.00 | | 9 104 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 437 906.00 | 15 333 610.00 | | 11 437 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 870 114.00 | 12 843 084.00 | | 8 870 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 608 448.00 | 8 117 263.00 | 21 725 711.00 | 13 608 448.00 |
FG Production vendue services | 2 613 511.00 | 809 623.00 | 3 423 134.00 | 2 613 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 959.00 | 8 926 886.00 | 25 148 845.00 | 16 221 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 949 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 723 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 960 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 153 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 702 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 787.00 | |
GE Autres charges | | | 16 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 317 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 158.00 | 715.00 | | 17 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 269.00 | 146 397.00 | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 427.00 | 147 112.00 | | 22 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 447.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 714.00 | 94 200.00 | | 30 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 733.00 | 110 647.00 | | 49 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 306.00 | 36 465.00 | | -27 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 926.00 | 54 149.00 | | 121 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 696.00 | 100 478.00 | | 200 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 975 863.00 | 27 415 842.00 | | 26 975 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 701 171.00 | 27 030 064.00 | | 26 701 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 692.00 | 385 779.00 | | 274 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 409.00 | 263.00 | | 101 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 743.00 | 1 000 882.00 | | 1 970 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 501.00 | 1 488 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483 501.00 | 1 398 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 275.00 | 964 345.00 | | 1 917 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 970.00 | 36 537.00 | | 21 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 444.00 | 274 863.00 | 397 639.00 | 781 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 660.00 | 2 838.00 | | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 784.00 | 272 025.00 | 397 639.00 | 752 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 679 983.00 | 65 787.00 | 58 204.00 | 679 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156 823.00 | 4 156 823.00 | | 4 156 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245 287.00 | 2 245 287.00 | | 2 245 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 551.00 | 178 551.00 | | 178 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 289 453.00 | 2 289 453.00 | | 2 289 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 507.00 | | 58 507.00 | 58 507.00 |
UX Autres créances clients | 7 865 963.00 | 7 865 963.00 | | 7 865 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 417.00 | 448 417.00 | | 448 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 767.00 | 73 767.00 | | 73 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 446 655.00 | 8 388 148.00 | 58 507.00 | 8 446 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 870 114.00 | 8 870 114.00 | | 8 870 114.00 |