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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 11 148.00 | 511.00 | 11 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 208.00 | 24 897.00 | 1 311.00 | 26 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 671.00 | 18 600.00 | 85 071.00 | 103 671.00 |
BZ Autres créances | 58 452.00 | 33 435.00 | 25 017.00 | 58 452.00 |
CF Disponibilités | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 722.00 | 52 035.00 | 135 687.00 | 187 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 930.00 | 76 932.00 | 136 997.00 | 213 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | -31 847.00 | 1 998.00 | | -31 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 682.00 | -33 845.00 | | -47 682.00 |
DL TOTAL (I) | -48 729.00 | -1 047.00 | | -48 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 24.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 668.00 | 33 322.00 | | 105 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 044.00 | 41 111.00 | | 51 044.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 726.00 | 75 458.00 | | 185 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 997.00 | 74 411.00 | | 136 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 726.00 | 75 458.00 | | 185 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 895.00 | | 196 895.00 | 196 895.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 971.00 | | | 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 234.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 834.00 | 21 292.00 | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 834.00 | 21 292.00 | | 2 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 26.00 | | 1 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 1 445.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 807.00 | 19 847.00 | | 1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 835.00 | 200 678.00 | | 199 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 517.00 | 234 523.00 | | 247 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 682.00 | -33 845.00 | | -47 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 620.00 | 1 277.00 | | 23 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | 1 277.00 | | 14 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | 6 600.00 | | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 435.00 | 6 600.00 | | 45 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 435.00 | 6 600.00 | | 45 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 668.00 | 105 668.00 | | 105 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 821.00 | 165 821.00 | | 165 821.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | 7 615.00 | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 892.00 | 5 882.00 | | 9 892.00 |
ST Autres comptes | 18 535.00 | 42 934.00 | | 18 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | 13 790.00 | | 1 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 657.00 | | |
YT Sous‐traitance | 83 169.00 | 774.00 | | 83 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 368.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 326.00 | 7 983.00 | | 4 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 210.00 | 18 477.00 | | 17 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 395.00 | 801.00 | | 8 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 761.00 | 63 380.00 | | 112 761.00 |