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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 916.00 | 40 474.00 | 73 442.00 | 113 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 464.00 | 79 161.00 | 85 303.00 | 164 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 624.00 | 241 828.00 | 271 795.00 | 513 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 004.00 | 361 463.00 | 430 541.00 | 792 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BZ Autres créances | 149 870.00 | 3 200.00 | 146 670.00 | 149 870.00 |
CF Disponibilités | 99 107.00 | | 99 107.00 | 99 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 053.00 | 3 200.00 | 287 853.00 | 291 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 057.00 | 364 663.00 | 718 394.00 | 1 083 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 006.00 | 337 006.00 | | 337 006.00 |
DH Report à nouveau | -153 543.00 | -212 207.00 | | -153 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 148.00 | 57 820.00 | | 24 148.00 |
DL TOTAL (I) | 241 150.00 | 216 158.00 | | 241 150.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 004.00 | 300 141.00 | | 222 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 153.00 | 199 727.00 | | 123 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 638.00 | 117 376.00 | | 109 638.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 804 534.00 | | 2 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 528.00 | 21 225.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 244.00 | 1 443 003.00 | | 477 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 394.00 | 1 660 267.00 | | 718 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 106 035.00 | | 2 106 035.00 | 2 106 035.00 |
FG Production vendue services | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 873.00 | | 2 125 873.00 | 2 125 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 287.00 | 310.00 | | 24 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 287.00 | 14 486.00 | | 24 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 287.00 | 11 552.00 | | 24 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 216.00 | 1 959 176.00 | | 2 198 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 068.00 | 1 901 357.00 | | 2 174 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 148.00 | 57 820.00 | | 24 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 467.00 | | 4 537.00 | 787 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 467.00 | | 4 537.00 | 787 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 759.00 | 91 704.00 | | 269 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 759.00 | 91 704.00 | | 269 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106.00 | 1.00 | 1 107.00 | 1 106.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 757.00 | | 557.00 | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 757.00 | | 557.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863.00 | 1.00 | 1 664.00 | 4 863.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 664.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 153.00 | 123 153.00 | | 123 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VC Groupe et associés | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 004.00 | 79 592.00 | 142 412.00 | 222 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 056.00 | | | 78 056.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 283.00 | 331 872.00 | 142 412.00 | 474 283.00 |