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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 450.00 | 1 500.00 | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 109 711.00 | | 109 711.00 | 109 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 722.00 | 263 151.00 | 26 570.00 | 289 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 385.00 | 349 312.00 | 16 072.00 | 365 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 297.00 | 621 694.00 | 158 603.00 | 780 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 610.00 | 31 859.00 | 12 751.00 | 44 610.00 |
BZ Autres créances | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CF Disponibilités | 139 320.00 | | 139 320.00 | 139 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 933.00 | 31 859.00 | 237 073.00 | 268 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 230.00 | 653 553.00 | 395 677.00 | 1 049 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 124.00 | | | 78 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DG Autres réserves | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
DL TOTAL (I) | 213 692.00 | | | 213 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 985.00 | | | 181 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 677.00 | | | 395 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 969.00 | | | 168 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 013.00 | | 15 873.00 | 767 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 780 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 590.00 | 655 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 823.00 | | 15 873.00 | 641 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 355.00 | 17 928.00 | 2 590.00 | 606 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 125.00 | 17 928.00 | 2 590.00 | 597 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 335.00 | 13 523.00 | | 18 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 335.00 | 13 523.00 | | 18 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 335.00 | 13 523.00 | | 18 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 285.00 | 17 269.00 | 13 015.00 | 30 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VP Divers | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 081.00 | 59 081.00 | | 59 081.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 985.00 | 168 969.00 | 13 015.00 | 181 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 120 164.00 | | | 120 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 750.00 | | | 220 750.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |