| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
AH Fonds commercial | 168 358.00 | | 168 358.00 | 168 358.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 440.00 | 1 314 958.00 | 1 073 482.00 | 2 388 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 057.00 | 903 837.00 | 234 219.00 | 1 138 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
AX Avances et acomptes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 754.00 | 2 267 091.00 | 1 571 663.00 | 3 838 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 584.00 | | 41 584.00 | 41 584.00 |
BN En cours de production de biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 567.00 | | 783 567.00 | 783 567.00 |
BZ Autres créances | 6 985 783.00 | | 6 985 783.00 | 6 985 783.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869 651.00 | | 7 869 651.00 | 7 869 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 708 406.00 | 2 267 091.00 | 9 441 315.00 | 11 708 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 5 475 406.00 | 11 368 520.00 | | 5 475 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 314 117.00 | 1 459 887.00 | | 2 314 117.00 |
DL TOTAL (I) | 8 032 623.00 | 13 071 507.00 | | 8 032 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 329.00 | 441 476.00 | | 554 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 329.00 | 441 476.00 | | 554 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 487.00 | 283 612.00 | | 214 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 226.00 | 278 307.00 | | 260 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 333.00 | | 134.00 |
EA Autres dettes | 370 876.00 | 147 293.00 | | 370 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 363.00 | 718 169.00 | | 854 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 441 315.00 | 14 231 152.00 | | 9 441 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 337.00 | | 319 845.00 | 3 761 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 77 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 427.00 | 3 838 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 914.00 | 216 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 214.00 | 3 544 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 240.00 | | -2 672.00 | 230 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 454 444.00 | | 321 408.00 | 3 454 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 652.00 | | 1 109.00 | 76 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 631.00 | 273 588.00 | 242 128.00 | 2 235 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 887.00 | 323.00 | 10 914.00 | 58 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 744.00 | 273 265.00 | 231 214.00 | 2 176 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 476.00 | 112 853.00 | 554 329.00 | 441 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 476.00 | 112 853.00 | 554 329.00 | 441 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 487.00 | 214 487.00 | | 214 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 461.00 | 809.00 | 76 652.00 | 77 461.00 |
UX Autres créances clients | 783 567.00 | 783 567.00 | | 783 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VB T. V. A. | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
VC Groupe et associés | 6 942 513.00 | 6 942 513.00 | | 6 942 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 370 876.00 | 370 876.00 | | 370 876.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 851 408.00 | 7 774 755.00 | 76 652.00 | 7 851 408.00 |
VW T.V.A. | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 363.00 | 854 363.00 | | 854 363.00 |