| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 688.00 | 76 835.00 | 154 853.00 | 231 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 551.00 | 228 272.00 | 204 279.00 | 432 551.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 652.00 | 305 792.00 | 367 861.00 | 673 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BN En cours de production de biens | 314 955.00 | | 314 955.00 | 314 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 675.00 | | 811 675.00 | 811 675.00 |
BZ Autres créances | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
CF Disponibilités | 657 196.00 | | 657 196.00 | 657 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 393.00 | | 32 393.00 | 32 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 760.00 | | 1 902 760.00 | 1 902 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 413.00 | 305 792.00 | 2 270 621.00 | 2 576 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 537.00 | 2 709.00 | | 5 537.00 |
DH Report à nouveau | 69 510.00 | 55 774.00 | | 69 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 383.00 | 56 564.00 | | 131 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 358.00 | 7 027.00 | | 26 358.00 |
DL TOTAL (I) | 384 288.00 | 273 574.00 | | 384 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 169.00 | 731 082.00 | | 735 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 10 470.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 786.00 | 640 013.00 | | 719 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 378.00 | 230 547.00 | | 331 378.00 |
EA Autres dettes | | 8 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 333.00 | 1 621 022.00 | | 1 886 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 621.00 | 1 894 597.00 | | 2 270 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 270.00 | 1 053 548.00 | | 1 355 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 402.00 | | 157 250.00 | 516 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 088.00 | | 157 150.00 | 507 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629.00 | | 100.00 | 8 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 813.00 | 68 979.00 | | 236 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 128.00 | 68 979.00 | | 236 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 786.00 | 719 786.00 | | 719 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
UX Autres créances clients | 811 675.00 | 811 675.00 | | 811 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
VC Groupe et associés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 830.00 | 200 767.00 | 531 064.00 | 731 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 528.00 | | | 187 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 538.00 | 894 538.00 | | 894 538.00 |
VW T.V.A. | 190 678.00 | 190 678.00 | | 190 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 333.00 | 1 355 270.00 | 531 064.00 | 1 886 333.00 |