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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 274.00 | 152 397.00 | 301 877.00 | 454 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 397.00 | 173 870.00 | 539 527.00 | 713 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 540.00 | | 305 540.00 | 305 540.00 |
BZ Autres créances | 914 726.00 | | 914 726.00 | 914 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 1 536 380.00 | | 1 536 380.00 | 1 536 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 778 186.00 | | 2 778 186.00 | 2 778 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 583.00 | 173 870.00 | 3 317 713.00 | 3 491 583.00 |
CU Autres participations | 237 651.00 | | 237 651.00 | 237 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 936 279.00 | 949 181.00 | | 936 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 286.00 | 487 098.00 | | 634 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 890 565.00 | 2 756 279.00 | | 2 890 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 616.00 | 110 483.00 | | 80 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 581.00 | 102 496.00 | | 63 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 21 316.00 | | 31 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 977.00 | 184 813.00 | | 129 977.00 |
EA Autres dettes | 121 200.00 | 21 600.00 | | 121 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 148.00 | 440 708.00 | | 427 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 713.00 | 3 196 986.00 | | 3 317 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FG Production vendue services | 755 867.00 | | 755 867.00 | 755 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 205.00 | | 756 205.00 | 756 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 031.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 841.00 | 5 000.00 | | 41 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 841.00 | 5 000.00 | | 41 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 718.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 746.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 841.00 | 254.00 | | 41 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | 37 512.00 | | 17 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 960.00 | 1 287 121.00 | | 1 381 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 674.00 | 800 024.00 | | 747 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 286.00 | 487 098.00 | | 634 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 014.00 | | 145 383.00 | 568 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 890.00 | | 145 383.00 | 308 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 651.00 | | | 237 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 839.00 | 46 031.00 | | 127 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 366.00 | 46 031.00 | | 106 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
UX Autres créances clients | 305 540.00 | 305 540.00 | | 305 540.00 |
VB T. V. A. | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VC Groupe et associés | 797 820.00 | 797 820.00 | | 797 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 624.00 | 30 065.00 | 50 551.00 | 80 624.00 |
VI Groupe et associés | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 867.00 | | | 29 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 490.00 | 1 222 490.00 | | 1 222 490.00 |
VW T.V.A. | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 156.00 | 376 597.00 | 50 551.00 | 427 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |