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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 713.00 | 24 232.00 | 4 480.00 | 28 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 483.00 | 475 365.00 | 368 117.00 | 843 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 099 003.00 | 521 049.00 | 6 577 953.00 | 7 099 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 704.00 | | 368 704.00 | 368 704.00 |
BZ Autres créances | 200 680.00 | | 200 680.00 | 200 680.00 |
CF Disponibilités | 529 864.00 | | 529 864.00 | 529 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 678.00 | | 1 125 678.00 | 1 125 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 681.00 | 521 049.00 | 7 703 632.00 | 8 224 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
CU Autres participations | 6 188 937.00 | | 6 188 937.00 | 6 188 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 340.00 | 68 340.00 | | 68 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 775 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 555.00 | 2 433 211.00 | | 2 595 555.00 |
DK Provisions réglementées | 74 342.00 | 74 342.00 | | 74 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 237.00 | 6 450 957.00 | | 3 838 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 094.00 | 163 391.00 | | 113 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 373 493.00 | 1 837 770.00 | | 3 373 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 28 743.00 | | 34 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 749.00 | 103 739.00 | | 104 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 518.00 | | |
EA Autres dettes | 240 019.00 | 110 884.00 | | 240 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 865 394.00 | 2 246 046.00 | | 3 865 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 632.00 | 8 697 003.00 | | 7 703 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 928.00 | 2 246 046.00 | | 3 809 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 158.00 | | 1 243 158.00 | 1 243 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 158.00 | | 1 243 158.00 | 1 243 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 703 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 703 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 596 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 40 600.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 40 600.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 169.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 105.00 | 844.00 | | 28 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 105.00 | 6 013.00 | | 29 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 894.00 | 34 586.00 | | 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 004 604.00 | 3 621 718.00 | | 4 004 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 048.00 | 1 188 506.00 | | 1 409 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 555.00 | 2 433 211.00 | | 2 595 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 174 785.00 | | 4 793.00 | 7 174 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 728.00 | 6 205 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 575.00 | 7 099 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 847.00 | 872 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 251.00 | | 4 793.00 | 902 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 251 083.00 | | | 6 251 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 659.00 | 128 132.00 | 6 742.00 | 399 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 287.00 | 163.00 | | 21 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 371.00 | 127 968.00 | 6 742.00 | 378 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 019.00 | 240 019.00 | | 240 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
UX Autres créances clients | 368 704.00 | 368 704.00 | | 368 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 094.00 | 57 628.00 | 55 465.00 | 113 094.00 |
VI Groupe et associés | 3 373 493.00 | 3 373 493.00 | | 3 373 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 231.00 | 612 231.00 | | 612 231.00 |
VW T.V.A. | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 394.00 | 3 809 928.00 | 55 465.00 | 3 865 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |