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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 212.00 | 14 059.00 | 153.00 | 14 212.00 |
AP Constructions | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 332.00 | 168 886.00 | 235 445.00 | 404 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 958.00 | 911 255.00 | 525 703.00 | 1 436 958.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 384.00 | 1 144 082.00 | 768 302.00 | 1 912 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
CF Disponibilités | 1 040 103.00 | | 1 040 103.00 | 1 040 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 611.00 | | 1 233 611.00 | 1 233 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 996.00 | 1 144 082.00 | 2 001 913.00 | 3 145 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 397.00 | 700 546.00 | | 1 040 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 197.00 | 709 346.00 | | 1 049 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 164.00 | 597 285.00 | | 592 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 019.00 | 8 805.00 | | 9 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 264.00 | 151 905.00 | | 199 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 867.00 | 100 674.00 | | 146 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 716.00 | 858 670.00 | | 952 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 913.00 | 1 568 017.00 | | 2 001 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 716.00 | 858 670.00 | | 952 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 700.00 | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 524 056.00 | | 4 524 056.00 | 4 524 056.00 |
FG Production vendue services | 68 434.00 | | 68 434.00 | 68 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 490.00 | | 4 592 490.00 | 4 592 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 039 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 670.00 | |
GE Autres charges | | | 237 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 515.00 | 3 421.00 | | 5 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 515.00 | 15 392.00 | | 5 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 919.00 | 6 510.00 | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 7 295.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 595.00 | 8 096.00 | | 4 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 219.00 | 239 658.00 | | 285 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 935 911.00 | 4 002 529.00 | | 4 935 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 513.00 | 3 301 982.00 | | 3 895 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 397.00 | 700 546.00 | | 1 040 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 635.00 | | 98 939.00 | 1 815 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 1 912 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 1 898 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 052.00 | | 160.00 | 14 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 582.00 | | 98 779.00 | 1 801 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 681.00 | 115 670.00 | 1 270.00 | 1 029 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | 26.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 648.00 | 115 644.00 | 1 270.00 | 1 015 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VB T. V. A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 244.00 | 591 244.00 | | 591 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
VP Divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 453.00 | 169 453.00 | | 169 453.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 716.00 | 952 716.00 | | 952 716.00 |