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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 592.00 | 26 092.00 | 62 500.00 | 88 592.00 |
AH Fonds commercial | 289 977.00 | | 289 977.00 | 289 977.00 |
AP Constructions | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 486.00 | 10 112.00 | 7 374.00 | 17 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 381.00 | 213 766.00 | 103 615.00 | 317 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 587.00 | 251 562.00 | 473 025.00 | 724 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 958.00 | 36 364.00 | 175 595.00 | 211 958.00 |
BZ Autres créances | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 298.00 | | 168 298.00 | 168 298.00 |
CF Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 141.00 | 36 364.00 | 423 777.00 | 460 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 728.00 | 287 926.00 | 896 803.00 | 1 184 728.00 |
CU Autres participations | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 429.00 | 267 407.00 | | 275 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 415.00 | 58 022.00 | | 132 415.00 |
DL TOTAL (I) | 440 844.00 | 358 429.00 | | 440 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 006.00 | 206 942.00 | | 188 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 387.00 | 22 525.00 | | 34 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 18 370.00 | | 20 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 505.00 | 112 390.00 | | 187 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 959.00 | 360 627.00 | | 455 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 803.00 | 719 056.00 | | 896 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 202.00 | | 116 386.00 | 668 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 724 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 336 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 570.00 | | | 378 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 072.00 | | 116 386.00 | 280 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 721.00 | 40 410.00 | 21 569.00 | 232 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 629.00 | 40 410.00 | 21 569.00 | 206 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 255.00 | 15 109.00 | | 21 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 255.00 | 15 109.00 | | 21 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 255.00 | 15 109.00 | | 21 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 504.00 | 187 504.00 | | 187 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 006.00 | 63 164.00 | 124 842.00 | 188 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 017.00 | 230 017.00 | | 230 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 447.00 | 230 017.00 | 3 430.00 | 233 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 959.00 | 331 117.00 | 124 842.00 | 455 959.00 |