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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 039.00 | 45 039.00 | | 45 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 760.00 | 40 362.00 | 3 397.00 | 43 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 503.00 | 5 560.00 | 5 943.00 | 11 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 232.00 | 190 027.00 | 618 205.00 | 808 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 944.00 | 280 988.00 | 643 955.00 | 924 944.00 |
BT Marchandises | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 224.00 | | 618 224.00 | 618 224.00 |
BZ Autres créances | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
CF Disponibilités | 354 489.00 | | 354 489.00 | 354 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 990.00 | | 1 491 990.00 | 1 491 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 933.00 | 280 988.00 | 2 135 945.00 | 2 416 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | -558 354.00 | 23 333.00 | | -558 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 692.00 | -581 687.00 | | -114 692.00 |
DL TOTAL (I) | -502 246.00 | -387 554.00 | | -502 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 977 810.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 137.00 | 80 637.00 | | 79 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 083.00 | | | 134 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 651.00 | 999 873.00 | | 356 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 833.00 | 318 224.00 | | 100 833.00 |
EA Autres dettes | 1 967 167.00 | 185 257.00 | | 1 967 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 638 191.00 | 2 819 157.00 | | 2 638 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 945.00 | 2 431 603.00 | | 2 135 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 357.00 | 2 132 933.00 | | 699 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 133 504.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 036.00 | | 16 224.00 | 945 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 351.00 | 16 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 317.00 | 924 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 966.00 | 819 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 477.00 | | 16 224.00 | 808 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 149.00 | 95 706.00 | 10 867.00 | 196 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 519.00 | 5 843.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 591.00 | 89 863.00 | 10 867.00 | 116 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 651.00 | 356 651.00 | | 356 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 167.00 | 28 333.00 | | 1 967 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UX Autres créances clients | 618 224.00 | 618 224.00 | | 618 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
VP Divers | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 395.00 | 797 395.00 | | 797 395.00 |
VW T.V.A. | 92 146.00 | 92 146.00 | | 92 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 108.00 | 565 274.00 | | 2 504 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 157.00 | 20 939.00 | | 16 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 470.00 | 146 358.00 | | 108 470.00 |
ST Autres comptes | 171 249.00 | 312 860.00 | | 171 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 686.00 | 251 539.00 | | 208 686.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 196.00 | 91 384.00 | | 33 196.00 |
YT Sous‐traitance | 110 144.00 | 171 573.00 | | 110 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 002.00 | 18 352.00 | | 5 002.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 453.00 | 15 165.00 | | 51 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 017.00 | 5 810.00 | | 3 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 174.00 | 26 749.00 | | 19 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 622 195.00 | 708 259.00 | | 622 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 710.00 | 293 338.00 | | 15 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 003.00 | 915 846.00 | | 655 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |