| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 913.00 | 6 518.00 | 2 395.00 | 8 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 654.00 | 6 409.00 | 245.00 | 6 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 184.00 | 89 544.00 | 2 640.00 | 92 184.00 |
BZ Autres créances | 43 528.00 | | 43 528.00 | 43 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 437.00 | 840.00 | 123 597.00 | 124 437.00 |
CF Disponibilités | 1 805 928.00 | | 1 805 928.00 | 1 805 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 589.00 | 840.00 | 1 973 748.00 | 1 974 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 772.00 | 90 384.00 | 1 976 388.00 | 2 066 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 60 934.00 | | | 60 934.00 |
DH Report à nouveau | 73 970.00 | 73 970.00 | | 73 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 349.00 | 60 934.00 | | 893 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 638.00 | 143 289.00 | | 1 036 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 775.00 | 116 527.00 | | 210 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 727.00 | | | 532 727.00 |
EA Autres dettes | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 750.00 | 127 455.00 | | 939 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 388.00 | 270 744.00 | | 1 976 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 245.00 | 6 299.00 | | 83 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628.00 | 6 299.00 | | 6 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 775.00 | 840.00 | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | 840.00 | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 840.00 | 775.00 | 775.00 |
UG ‐ Financières | | 840.00 | 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407 393.00 | 407 393.00 | | 407 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 320.00 | 185 320.00 | | 185 320.00 |
VB T. V. A. | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VI Groupe et associés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 223.00 | 44 223.00 | | 44 223.00 |
VW T.V.A. | 102 027.00 | 102 027.00 | | 102 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 750.00 | 939 750.00 | | 939 750.00 |