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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 180.00 | 450.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 411.00 | 30 994.00 | 416.00 | 31 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 979 200.00 | | 979 200.00 | 979 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 224 917.00 | 8 190 724.00 | 38 034 193.00 | 46 224 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 927.00 | | 246 927.00 | 246 927.00 |
BZ Autres créances | 10 168 068.00 | | 10 168 068.00 | 10 168 068.00 |
CF Disponibilités | 253 321.00 | | 253 321.00 | 253 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 879.00 | | 44 879.00 | 44 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 713 196.00 | | 10 713 196.00 | 10 713 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 938 113.00 | 8 190 724.00 | 48 747 389.00 | 56 938 113.00 |
CU Autres participations | 45 181 248.00 | 8 127 122.00 | 37 054 126.00 | 45 181 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 790.00 | 3 128 790.00 | | 3 128 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 22 734 891.00 | 28 702 212.00 | | 22 734 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 756.00 | -4 967 321.00 | | -246 756.00 |
DL TOTAL (I) | 31 116 924.00 | 32 363 681.00 | | 31 116 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 489 610.00 | 1 201 446.00 | | 2 489 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 481.00 | 105 774.00 | | 157 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 333.00 | 217 802.00 | | 248 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 375.00 | 127 500.00 | | 279 375.00 |
EA Autres dettes | 14 455 664.00 | 12 742 195.00 | | 14 455 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 630 464.00 | 14 394 719.00 | | 17 630 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 747 389.00 | 46 758 400.00 | | 48 747 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 696 615.00 | 8 619 132.00 | | 10 696 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 146.00 | | 307 146.00 | 307 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 146.00 | | 307 146.00 | 307 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 293 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 314.00 | 2 014 808.00 | | 2 803 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 071.00 | 6 982 130.00 | | 3 050 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 756.00 | -4 967 321.00 | | -246 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 102 986.00 | | 4 308 500.00 | 42 102 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 569.00 | 46 160 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 569.00 | 46 224 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 038 518.00 | | 4 308 500.00 | 42 038 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 860.00 | 741.00 | | 62 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 427.00 | | | 32 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 434.00 | 741.00 | | 30 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127 123.00 | 2 000 000.00 | | 6 127 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127 123.00 | 2 000 000.00 | | 6 127 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 481.00 | 157 481.00 | | 157 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 375.00 | 279 375.00 | | 279 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918 730.00 | | | 4 918 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 979 200.00 | 979 200.00 | | 979 200.00 |
UX Autres créances clients | 246 928.00 | 246 928.00 | | 246 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VC Groupe et associés | 10 065 197.00 | 10 065 197.00 | | 10 065 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 489 611.00 | 474 492.00 | 1 661 067.00 | 2 489 611.00 |
VI Groupe et associés | 9 536 935.00 | 9 536 935.00 | | 9 536 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 744.00 | | | 359 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 410.00 | 30 910.00 | 22 500.00 | 53 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 439 075.00 | 11 416 575.00 | 22 500.00 | 11 439 075.00 |
VW T.V.A. | 217 887.00 | 217 887.00 | | 217 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 630 465.00 | 10 696 616.00 | 1 661 067.00 | 17 630 465.00 |