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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AN Terrains | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
AP Constructions | 210 879.00 | 149 616.00 | 61 263.00 | 210 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 879.00 | 32 820.00 | 30 059.00 | 62 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 269.00 | 182 599.00 | 347 671.00 | 530 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 246.00 | 53 393.00 | 361 853.00 | 415 246.00 |
CF Disponibilités | 423 220.00 | | 423 220.00 | 423 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 648.00 | 53 393.00 | 832 255.00 | 885 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 918.00 | 235 992.00 | 1 179 925.00 | 1 415 918.00 |
CU Autres participations | 250 505.00 | | 250 505.00 | 250 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 429 002.00 | 429 002.00 | | 429 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
DG Autres réserves | 474 225.00 | 461 653.00 | | 474 225.00 |
DH Report à nouveau | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 056.00 | 12 571.00 | | 75 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 496.00 | 991 441.00 | | 1 066 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 043.00 | 52 494.00 | | 66 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 39 654.00 | | 26 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 1 367.00 | | 19 471.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 2 382.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 429.00 | 95 897.00 | | 113 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 925.00 | 1 087 338.00 | | 1 179 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 535.00 | | 188 535.00 | 188 535.00 |
FG Production vendue services | 20 058.00 | 130.00 | 20 188.00 | 20 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 593.00 | 130.00 | 208 723.00 | 208 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 393.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 500.00 | 783.00 | | 229 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 153.00 | | | 144 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 347.00 | 783.00 | | 85 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 097.00 | 2 218.00 | | 21 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 830.00 | 296 028.00 | | 500 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 774.00 | 283 457.00 | | 425 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 056.00 | 12 571.00 | | 75 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 336.00 | | | 857 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 067.00 | 530 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 067.00 | 279 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 668.00 | | | 606 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 465.00 | 16 047.00 | 182 914.00 | 349 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 302.00 | 16 047.00 | 182 914.00 | 349 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 354.00 | 53 393.00 | 46 354.00 | 46 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 354.00 | 53 393.00 | 46 354.00 | 46 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 354.00 | 53 393.00 | 46 354.00 | 46 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VB T. V. A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 64 478.00 | 64 478.00 | | 64 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 429.00 | 113 429.00 | | 113 429.00 |