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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 455 810.00 | |
AN Terrains | | | 295 800.00 | |
AP Constructions | | | 616 646.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 264.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 739 091.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 175.00 | |
BF Prêts | | | 5 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 741.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 147 036.00 | |
BT Marchandises | | | 99 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 132 976.00 | |
BZ Autres créances | | | 111 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 459 323.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 832 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 979 505.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 070.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 863 233.00 | 1 758 289.00 | | 1 863 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 823.00 | 284 945.00 | | 291 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 203.00 | 219 203.00 | | 196 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 441 259.00 | 2 352 436.00 | | 2 441 259.00 |
DP Provisions pour risques | 84 241.00 | 64 403.00 | | 84 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 241.00 | 64 403.00 | | 84 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 075.00 | 1 765 425.00 | | 1 408 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 102.00 | 29 199.00 | | 34 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 80 106.00 | | 117 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 998.00 | 297 462.00 | | 193 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 005.00 | 2 172 192.00 | | 2 454 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 505.00 | 4 589 031.00 | | 4 979 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 979.00 | 737 995.00 | | 1 288 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 725.00 | | 274 958.00 | 6 030 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 38 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 508.00 | 6 141 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 413.00 | 456 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 095.00 | 5 646 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 810.00 | | | 464 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 526 490.00 | | 274 958.00 | 5 526 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 855 783.00 | 287 149.00 | 148 793.00 | 2 855 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 8 413.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846 783.00 | 287 149.00 | 140 379.00 | 2 846 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 403.00 | 19 838.00 | | 64 403.00 |
6T Sur comptes clients | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 766.00 | 19 838.00 | 5 363.00 | 69 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 838.00 | 5 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 830.00 | 117 830.00 | | 117 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
UP Prêts | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
UX Autres créances clients | 132 976.00 | 132 976.00 | | 132 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VC Groupe et associés | 40 779.00 | 40 779.00 | | 40 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 075.00 | 277 151.00 | 642 136.00 | 1 408 075.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 057.00 | | | 357 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 276.00 | 274 097.00 | 13 180.00 | 287 276.00 |
VW T.V.A. | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 903.00 | 1 288 979.00 | 642 136.00 | 2 419 903.00 |