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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
AN Terrains | 4 486.00 | 2 616.00 | 1 869.00 | 4 486.00 |
AP Constructions | 52 158.00 | 21 610.00 | 30 547.00 | 52 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 828.00 | 78 966.00 | 1 862.00 | 80 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 690.00 | 133 411.00 | 49 279.00 | 182 690.00 |
BT Marchandises | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 425.00 | 637 713.00 | 1 595 711.00 | 2 233 425.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 781.00 | 637 713.00 | 1 947 067.00 | 2 584 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 470.00 | 771 124.00 | 1 996 347.00 | 2 767 470.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 195.00 | 718 132.00 | | 739 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 304.00 | 141 063.00 | | -58 304.00 |
DK Provisions réglementées | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
DL TOTAL (I) | 916 752.00 | 1 095 056.00 | | 916 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 479.00 | 1 005.00 | | 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 479.00 | 1 005.00 | | 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 624.00 | 29 010.00 | | 57 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 398.00 | 383 390.00 | | 261 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 460.00 | 57 630.00 | | 75 460.00 |
EA Autres dettes | 684 633.00 | 450 411.00 | | 684 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 115.00 | 920 441.00 | | 1 079 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 347.00 | 2 016 502.00 | | 1 996 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 963.00 | | 3 276 963.00 | 3 276 963.00 |
FG Production vendue services | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 783.00 | | 3 285 783.00 | 3 285 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 955 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 236.00 | 13 601.00 | | 46 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 769.00 | 52 214.00 | | 192 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 991.00 | 3 665 579.00 | | 3 292 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 294.00 | 3 524 516.00 | | 3 351 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 304.00 | 141 063.00 | | -58 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 490.00 | | 2 200.00 | 180 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 703.00 | | 2 200.00 | 138 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 865.00 | 5 545.00 | | 127 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 079.00 | 5 545.00 | | 101 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005.00 | | 526.00 | 1 005.00 |
6T Sur comptes clients | 631 344.00 | 6 369.00 | | 631 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 344.00 | 6 369.00 | | 631 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 062.00 | 6 369.00 | 526.00 | 678 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 369.00 | 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 611.00 | 2 141 611.00 | | 2 141 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
VB T. V. A. | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VI Groupe et associés | 683 913.00 | 683 913.00 | | 683 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 849.00 | 2 300 849.00 | | 2 300 849.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 115.00 | 1 079 115.00 | | 1 079 115.00 |