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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 799.00 | 63 034.00 | 35 765.00 | 98 799.00 |
040 Immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 618.00 | 63 034.00 | 72 585.00 | 135 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
072 Créances – Autres | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
110 Total général Actif | 161 407.00 | 63 034.00 | 98 373.00 | 161 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 049.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 050.00 | 246 354.00 | | 258 050.00 |
222 Production stockée | 3 708.00 | -285.00 | | 3 708.00 |
230 Autres produits | 1 084.00 | 2 171.00 | | 1 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 842.00 | 248 240.00 | | 262 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 089.00 | 31 537.00 | | 30 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | 2 081.00 | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 81 110.00 | 64 095.00 | | 81 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 1 786.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 047.00 | 127 873.00 | | 133 047.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | 4 293.00 | | 3 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 646.00 | 13 533.00 | | 10 646.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 162.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 560.00 | 245 360.00 | | 259 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 282.00 | 2 880.00 | | 3 282.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 861.00 | 942.00 | | 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 253.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | -916.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 212.00 | 2 609.00 | | 2 212.00 |