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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 525.00 | 52 976.00 | 13 550.00 | 66 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 717.00 | 75 507.00 | 13 209.00 | 88 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 684.00 | 133 643.00 | 19 041.00 | 152 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 330.00 | 262 126.00 | 50 204.00 | 312 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 598.00 | | 67 598.00 | 67 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 356.00 | 23 853.00 | 113 503.00 | 137 356.00 |
BZ Autres créances | 1 501 472.00 | | 1 501 472.00 | 1 501 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 502.00 | | 220 502.00 | 220 502.00 |
CF Disponibilités | 450 502.00 | | 450 502.00 | 450 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 429.00 | 23 853.00 | 2 353 577.00 | 2 377 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 760.00 | 285 979.00 | 2 403 781.00 | 2 689 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 570.00 | 152 570.00 | | 152 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 507.00 | 128 507.00 | | 128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 525.00 | 69 951.00 | | 82 525.00 |
DL TOTAL (I) | 383 594.00 | 371 020.00 | | 383 594.00 |
DP Provisions pour risques | 16 194.00 | 21 343.00 | | 16 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 956.00 | 40 758.00 | | 72 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 150.00 | 62 101.00 | | 89 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 802.00 | 350 233.00 | | 170 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 285.00 | 171 293.00 | | 87 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 848.00 | 666 808.00 | | 1 671 848.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 380.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 036.00 | 1 188 714.00 | | 1 931 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 781.00 | 1 621 834.00 | | 2 403 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 036.00 | 1 188 714.00 | | 1 931 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 111.00 | | 22 219.00 | 290 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 183.00 | | 22 218.00 | 219 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403.00 | | 1.00 | 4 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 485.00 | 25 641.00 | | 236 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 586.00 | 7 390.00 | | 45 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 899.00 | 18 251.00 | | 190 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 101.00 | 48 692.00 | 21 643.00 | 62 101.00 |
6T Sur comptes clients | 33 749.00 | 987.00 | 10 884.00 | 33 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 749.00 | 987.00 | 10 884.00 | 33 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 850.00 | 49 680.00 | 32 526.00 | 95 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 680.00 | 32 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 285.00 | 87 285.00 | | 87 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VI Groupe et associés | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VP Divers | 1 479 024.00 | 1 479 024.00 | | 1 479 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558 491.00 | 1 558 491.00 | | 1 558 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 078.00 | 1 643 078.00 | | 1 643 078.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 036.00 | 1 931 036.00 | | 1 931 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 946.00 | | 2 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | 10 713.00 | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 240 626.00 | 279 138.00 | | 240 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 645.00 | 25 286.00 | | 33 645.00 |
YT Sous‐traitance | 43 044.00 | 48 368.00 | | 43 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 509.00 | 142 865.00 | | 131 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 262.00 | 13 176.00 | | 13 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 261.00 | 16 122.00 | | 16 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 646.00 | 143 920.00 | | 288 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 459.00 | 141 535.00 | | 108 459.00 |
ZE Dividendes | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 112.00 | 506 370.00 | | 460 112.00 |