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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 354.00 | 4 958.00 | 2 396.00 | 7 354.00 |
AP Constructions | 11 585.00 | 11 403.00 | 183.00 | 11 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 661.00 | 17 890.00 | 5 772.00 | 23 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 996.00 | 157 150.00 | 35 846.00 | 192 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 146.00 | 191 400.00 | 44 746.00 | 236 146.00 |
BT Marchandises | 90 377.00 | | 90 377.00 | 90 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 755.00 | 1 645.00 | 78 110.00 | 79 755.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 942 040.00 | | 942 040.00 | 942 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 235.00 | 1 645.00 | 1 124 590.00 | 1 126 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 381.00 | 193 044.00 | 1 169 336.00 | 1 362 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 516 115.00 | 498 368.00 | | 516 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 154.00 | 117 748.00 | | 243 154.00 |
DL TOTAL (I) | 765 525.00 | 622 371.00 | | 765 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883.00 | 24 662.00 | | 10 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 30 866.00 | | 34 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 170.00 | 52 387.00 | | 83 170.00 |
EA Autres dettes | 6 308.00 | 4 270.00 | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 929.00 | 274 687.00 | | 268 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 811.00 | 386 872.00 | | 403 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 336.00 | 1 009 243.00 | | 1 169 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 812.00 | 375 989.00 | | 403 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 950.00 | 24 698.00 | 15 248.00 | 181 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 718.00 | 2 240.00 | | 2 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 232.00 | 22 458.00 | 15 248.00 | 179 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 929.00 | 268 929.00 | | 268 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 368.00 | 93 818.00 | 550.00 | 94 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 605.00 | 403 605.00 | | 403 605.00 |