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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 200.00 | 114 700.00 | 1 964 500.00 | 2 079 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 741.00 | 115 190.00 | 2 382 551.00 | 2 497 741.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 668.00 | 115 190.00 | 2 384 478.00 | 2 499 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 418 541.00 | 490.00 | 418 051.00 | 418 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 022.00 | 1 882 346.00 | | 1 814 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 051.00 | 142 086.00 | | 301 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 296.00 | 2 033 656.00 | | 2 124 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 139.00 | 220 689.00 | | 202 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 368.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 603.00 | 2.00 | | 56 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 182.00 | 222 077.00 | | 260 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 478.00 | 2 255 732.00 | | 2 384 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 182.00 | 222 077.00 | | 260 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 387.00 | 45 403.00 | | 102 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 356.00 | 189 746.00 | | 450 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 305.00 | 47 660.00 | | 149 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 051.00 | 142 086.00 | | 301 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 110.00 | | 459 126.00 | 2 112 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 496.00 | 2 497 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 496.00 | 2 497 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 110.00 | | 459 126.00 | 2 112 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 44 700.00 | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 490.00 | 44 700.00 | | 70 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 490.00 | 44 700.00 | | 70 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079 200.00 | 1 679 200.00 | 400 000.00 | 2 079 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 147 674.00 | 147 674.00 | | 147 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079 200.00 | 1 679 200.00 | 400 000.00 | 2 079 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 182.00 | 260 182.00 | | 260 182.00 |