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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 085.00 | 16 659.00 | 11 425.00 | 28 085.00 |
BT Marchandises | 73 220.00 | | 73 220.00 | 73 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 098.00 | | 605 098.00 | 605 098.00 |
BZ Autres créances | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CF Disponibilités | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 036.00 | | 747 036.00 | 747 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 120.00 | 16 659.00 | 758 461.00 | 775 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
DG Autres réserves | 44 918.00 | 40 598.00 | | 44 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146.00 | 4 321.00 | | -146.00 |
DL TOTAL (I) | 73 813.00 | 73 958.00 | | 73 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 116 325.00 | | 84 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 486.00 | 60 100.00 | | 40 486.00 |
EA Autres dettes | 557 549.00 | 55 445.00 | | 557 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 648.00 | 231 870.00 | | 684 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 461.00 | 305 828.00 | | 758 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 648.00 | | | 684 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 720.00 | | 570.00 | 33 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 205.00 | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 205.00 | 28 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 963.00 | | 570.00 | 10 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 474.00 | 185.00 | 16 659.00 | 16 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 474.00 | 185.00 | 16 659.00 | 16 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 549.00 | 557 549.00 | | 557 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 605 098.00 | 605 098.00 | | 605 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 153.00 | 625 826.00 | 5 327.00 | 631 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 648.00 | 684 648.00 | | 684 648.00 |