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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 184 616.00 | 41 945.00 | 142 670.00 | 184 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 278.00 | 153 940.00 | 213 338.00 | 367 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 896.00 | 195 886.00 | 425 010.00 | 620 896.00 |
BT Marchandises | 276 126.00 | | 276 126.00 | 276 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 547 331.00 | | 547 331.00 | 547 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 786.00 | | 160 786.00 | 160 786.00 |
CF Disponibilités | 1 564 325.00 | | 1 564 325.00 | 1 564 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 335.00 | | 2 549 335.00 | 2 549 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 230.00 | 195 886.00 | 2 974 345.00 | 3 170 230.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 2 304 739.00 | 2 169 913.00 | | 2 304 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 587.00 | 134 826.00 | | -183 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 702.00 | 2 382 289.00 | | 2 198 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 291.00 | 211 359.00 | | 260 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 241.00 | 422 173.00 | | 170 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 679.00 | 367 435.00 | | 264 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 431.00 | 54 821.00 | | 80 431.00 |
EA Autres dettes | | 53 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 643.00 | 1 109 332.00 | | 775 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 345.00 | 3 491 621.00 | | 2 974 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 152.00 | 950 232.00 | | 644 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 14 073.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 629.00 | | 8 267.00 | 612 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 627.00 | | 8 267.00 | 543 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 144.00 | 55 742.00 | | 140 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 144.00 | 55 742.00 | | 140 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 679.00 | 264 679.00 | | 264 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VB T. V. A. | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
VC Groupe et associés | 367 449.00 | 367 449.00 | | 367 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 962.00 | 128 471.00 | 75 684.00 | 259 962.00 |
VI Groupe et associés | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 098.00 | 548 098.00 | | 548 098.00 |
VW T.V.A. | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 643.00 | 644 152.00 | 75 684.00 | 775 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 893.00 | 21 339.00 | | 10 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 078.00 | 173 563.00 | | 116 078.00 |
ST Autres comptes | 119 244.00 | 146 454.00 | | 119 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 213.00 | 28 531.00 | | 30 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 1 429.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 289.00 | 22 768.00 | | 12 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 701.00 | 127 308.00 | | 149 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 792.00 | 62 316.00 | | 64 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 535.00 | 348 548.00 | | 265 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |