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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 115.00 | 71 301.00 | 3 814.00 | 75 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 070.00 | 58 027.00 | 9 043.00 | 67 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 185.00 | 129 328.00 | 12 857.00 | 142 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 135.00 | | 2 301 135.00 | 2 301 135.00 |
BZ Autres créances | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
CF Disponibilités | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 321.00 | | 2 397 321.00 | 2 397 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 505.00 | 129 328.00 | 2 410 177.00 | 2 539 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 285 674.00 | | | 285 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 306 083.00 | | | 306 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 601.00 | | | 1 210 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 819.00 | | | 519 819.00 |
EA Autres dettes | 213 100.00 | | | 213 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 094.00 | | | 2 104 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 177.00 | | | 2 410 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 094.00 | | | 2 104 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 448.00 | | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 448.00 | | 1 190 448.00 | 1 190 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 235.00 | | | -1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 918.00 | | | 1 190 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 308.00 | | | 1 190 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 265.00 | | 1 180.00 | 151 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 142 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 260.00 | 67 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 150.00 | | 1 180.00 | 76 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 490.00 | 8 098.00 | 10 260.00 | 131 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 873.00 | 3 428.00 | | 67 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 617.00 | 4 670.00 | 10 260.00 | 63 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 575.00 | 160 575.00 | | 160 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 100.00 | 213 100.00 | | 213 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 135.00 | 2 301 135.00 | | 2 301 135.00 |
VB T. V. A. | 61 385.00 | 61 385.00 | | 61 385.00 |
VC Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 601.00 | 1 210 601.00 | | 1 210 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 538.00 | 2 388 538.00 | | 2 388 538.00 |
VW T.V.A. | 389 912.00 | 389 912.00 | | 389 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 094.00 | 2 104 094.00 | | 2 104 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
ST Autres comptes | 98 738.00 | | | 98 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
YT Sous‐traitance | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 371.00 | | | 246 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |