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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | 50 854.00 | 1 200.00 | 52 054.00 |
AP Constructions | 350 749.00 | 306 391.00 | 44 358.00 | 350 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 459.00 | 43 940.00 | 278 518.00 | 322 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 478.00 | 155 164.00 | 979 314.00 | 1 134 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 741.00 | 556 350.00 | 1 303 390.00 | 1 859 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
BZ Autres créances | 277 452.00 | | 277 452.00 | 277 452.00 |
CF Disponibilités | 1 186 891.00 | | 1 186 891.00 | 1 186 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 939.00 | | 1 508 939.00 | 1 508 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 681.00 | 556 350.00 | 2 812 330.00 | 3 368 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | 7.00 | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 507.00 | 385 230.00 | | 593 507.00 |
DL TOTAL (I) | 637 744.00 | 429 237.00 | | 637 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 428.00 | 353 745.00 | | 316 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 075.00 | 1 741.00 | | 389 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 280.00 | 227 702.00 | | 618 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 763.00 | 193 168.00 | | 166 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 585.00 | | | 679 585.00 |
EA Autres dettes | 4 453.00 | 2 175.00 | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 585.00 | 778 533.00 | | 2 174 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 330.00 | 1 207 771.00 | | 2 812 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 245.00 | 745 029.00 | | 2 069 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 216.00 | | 1 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 075.00 | | | 389 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 424 874.00 | | 3 424 874.00 | 3 424 874.00 |
FG Production vendue services | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 798.00 | | 3 503 798.00 | 3 503 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 974.00 | |
GE Autres charges | | | 187 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 846.00 | 7 246.00 | | 13 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 039.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 846.00 | 10 285.00 | | 13 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 733.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 146.00 | 1 733.00 | | 35 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 299.00 | 8 552.00 | | -21 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 220.00 | 112 091.00 | | 100 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 352.00 | 3 485 607.00 | | 3 909 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 844.00 | 3 100 376.00 | | 3 315 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 507.00 | 385 230.00 | | 593 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 261.00 | | 1 245 232.00 | 1 533 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918 751.00 | 1 859 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918 751.00 | 1 807 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 207.00 | | 1 245 232.00 | 1 481 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 981.00 | 119 120.00 | 918 751.00 | 1 355 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 854.00 | 9 000.00 | | 41 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 127.00 | 110 120.00 | 918 751.00 | 1 314 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 280.00 | 618 280.00 | | 618 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 199.00 | 135 199.00 | | 135 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 679 585.00 | 679 585.00 | | 679 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 216 645.00 | 216 645.00 | | 216 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 181.00 | 209 841.00 | 105 340.00 | 315 181.00 |
VI Groupe et associés | 389 075.00 | 389 075.00 | | 389 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 157.00 | | | 321 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 734.00 | 304 734.00 | | 304 734.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 585.00 | 2 069 245.00 | 105 340.00 | 2 174 585.00 |