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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 295.00 | 21 820.00 | 6 475.00 | 28 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 408.00 | 36 125.00 | 23 283.00 | 59 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 534.00 | 88 113.00 | 63 421.00 | 151 534.00 |
AX Avances et acomptes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 426.00 | 221 970.00 | 123 456.00 | 345 426.00 |
BT Marchandises | 248 612.00 | 1 000.00 | 247 612.00 | 248 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 328.00 | 24 794.00 | 279 534.00 | 304 328.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CF Disponibilités | 301 803.00 | | 301 803.00 | 301 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 228.00 | 25 794.00 | 842 434.00 | 868 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 653.00 | 247 764.00 | 965 889.00 | 1 213 653.00 |
CU Autres participations | 52 828.00 | 26 043.00 | 26 785.00 | 52 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
DL TOTAL (I) | 147 843.00 | | | 147 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 694.00 | | | 347 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 780.00 | | | 272 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 046.00 | | | 818 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 889.00 | | | 965 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 291.00 | | | 439 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 339 757.00 | 521 641.00 | 1 861 398.00 | 1 339 757.00 |
FG Production vendue services | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 742.00 | 521 641.00 | 1 955 383.00 | 1 433 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 216.00 | | | 1 968 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 587.00 | | | 1 949 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 162.00 | | 36 796.00 | 322 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 533.00 | 345 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 28 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 213 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 989.00 | | 34 336.00 | 179 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 878.00 | | 2 460.00 | 100 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 614.00 | 22 976.00 | 13 533.00 | 136 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 220.00 | 5 600.00 | 13 000.00 | 29 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 395.00 | 17 376.00 | 533.00 | 107 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 770.00 | 2 100.00 | | 47 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 317.00 | 4 477.00 | | 20 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 129.00 | 6 577.00 | | 95 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 129.00 | 6 577.00 | | 95 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 780.00 | -14 100.00 | 286 880.00 | 272 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 271 510.00 | 271 510.00 | | 271 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 853.00 | 346 853.00 | | 346 853.00 |
VI Groupe et associés | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 322.00 | 317 812.00 | 50 510.00 | 368 322.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 171.00 | 439 291.00 | 286 880.00 | 726 171.00 |