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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 278.00 | 67 767.00 | 13 512.00 | 81 278.00 |
040 Immobilisations financières | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 119.00 | 70 776.00 | 14 343.00 | 85 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 590.00 | | 75 590.00 | 75 590.00 |
072 Créances – Autres | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
084 Disponibilités | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 123.00 | | 165 123.00 | 165 123.00 |
110 Total général Actif | 250 242.00 | 70 776.00 | 179 466.00 | 250 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 847.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 537.00 | 11 397.00 | | 7 537.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 838.00 | 182 194.00 | | 198 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 081.00 | 27 192.00 | | 129 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 16 464.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 016.00 | 240 246.00 | | 337 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 197.00 | 7 744.00 | | 6 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 387.00 | 49 282.00 | | 77 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | 2 130.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 81 402.00 | 44 157.00 | | 81 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 656.00 | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 562.00 | 93 525.00 | | 116 562.00 |
252 Charges sociales | 33 692.00 | 16 837.00 | | 33 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 6 068.00 | | 6 594.00 |
256 Dotations aux provisions | | 489.00 | | |
262 Autres charges | 2 007.00 | 14 983.00 | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 605.00 | 237 872.00 | | 325 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 410.00 | 2 375.00 | | 11 410.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 402.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 058.00 | 1 973.00 | | 11 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 272.00 | | | 81 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |