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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 022.00 | 24 881.00 | 2 140.00 | 27 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 415.00 | 124 236.00 | 12 178.00 | 136 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 913.00 | 208 792.00 | 98 120.00 | 306 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 351.00 | 357 911.00 | 112 440.00 | 470 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 343 388.00 | | 343 388.00 | 343 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 555.00 | | 346 555.00 | 346 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 907.00 | 357 911.00 | 458 996.00 | 816 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 9 181.00 | 104 557.00 | | 9 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 300.00 | 44 624.00 | | 143 300.00 |
DL TOTAL (I) | 233 882.00 | 230 581.00 | | 233 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 336.00 | 291 765.00 | | 77 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 148 250.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 6 490.00 | | 4 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 947.00 | 107 778.00 | | 140 947.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 113.00 | 554 984.00 | | 225 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 996.00 | 785 566.00 | | 458 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 200.00 | 25 710.00 | | 332 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 661.00 | 2 220.00 | | 22 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 538.00 | 23 490.00 | | 309 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 336.00 | 22 154.00 | 55 182.00 | 77 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 113.00 | 169 931.00 | 55 182.00 | 225 113.00 |