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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 788.00 | 145 437.00 | 1 351.00 | 146 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 854.00 | 6 573.00 | 281.00 | 6 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 508.00 | 152 242.00 | 33 266.00 | 185 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 314.00 | 4 176.00 | 114 139.00 | 118 314.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 332 407.00 | | 332 407.00 | 332 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 494.00 | 4 176.00 | 596 318.00 | 600 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 002.00 | 156 418.00 | 629 585.00 | 786 002.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 398 565.00 | | | 398 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
DL TOTAL (I) | 418 994.00 | | | 418 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 317.00 | | | 69 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 585.00 | | | 629 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 310.00 | | 1 199.00 | 184 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 632.00 | | | 30 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 443.00 | | 1 199.00 | 152 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 253.00 | 990.00 | | 151 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 021.00 | 990.00 | | 151 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | | 35.00 | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | | 35.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | | 35.00 | 4 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 286.00 | 146 066.00 | 1 220.00 | 147 286.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ST Autres comptes | 86 903.00 | | | 86 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
YT Sous‐traitance | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 780.00 | | | 835 780.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 605.00 | | | 139 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |