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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 728.00 | 1 116 255.00 | 142 473.00 | 1 258 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 405.00 | 1 131 956.00 | 434 448.00 | 1 566 405.00 |
BT Marchandises | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 79 645.00 | | 79 645.00 | 79 645.00 |
CF Disponibilités | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 710.00 | | 63 710.00 | 63 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 935.00 | | 537 935.00 | 537 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 340.00 | 1 131 956.00 | 972 383.00 | 2 104 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 749.00 | -192 571.00 | | -143 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 852.00 | 48 822.00 | | 181 852.00 |
DL TOTAL (I) | 839 103.00 | 657 251.00 | | 839 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 170.00 | 2 621.00 | | 5 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 145 442.00 | | 44 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 896.00 | 83 258.00 | | 83 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 280.00 | 306 489.00 | | 133 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 383.00 | 963 740.00 | | 972 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 170.00 | 306 489.00 | | 5 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 729.00 | | 740 729.00 | 740 729.00 |
FG Production vendue services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 269.00 | | 741 269.00 | 741 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 275.00 | 1 159 710.00 | | 1 207 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 423.00 | 1 110 888.00 | | 1 025 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 852.00 | 48 822.00 | | 181 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 475.00 | | 8 220.00 | 1 609 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 902.00 | 41 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 289.00 | 1 566 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 384.00 | 265 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 003.00 | 1 258 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 086.00 | | | 271 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 463.00 | | 7 268.00 | 1 276 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 926.00 | | 952.00 | 61 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 889.00 | 42 455.00 | 30 387.00 | 1 119 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 086.00 | | 5 384.00 | 21 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 803.00 | 42 455.00 | 25 003.00 | 1 098 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 215.00 | 44 215.00 | | 44 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 748.00 | 143 773.00 | 41 975.00 | 185 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 280.00 | 133 280.00 | | 133 280.00 |