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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 993 662.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 327 468.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 944 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 265 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 550 390.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 284 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 427.00 | 370 427.00 | | 370 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 880.00 | 9 909.00 | | 10 880.00 |
DH Report à nouveau | 10 842 647.00 | 14 186 874.00 | | 10 842 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 498.00 | 158 744.00 | | -114 498.00 |
DL TOTAL (I) | 11 218 255.00 | 14 834 754.00 | | 11 218 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 201.00 | | | 2 767 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 755.00 | | 3 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 177.00 | 227 728.00 | | 1 561 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 134.00 | 231 483.00 | | 4 332 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 550 390.00 | 15 066 237.00 | | 15 550 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 134.00 | 231 483.00 | | 4 332 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 373.00 | 781 373.00 | | 781 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520 682.00 | 520 682.00 | | 520 682.00 |
UX Autres créances clients | 993 662.00 | 993 662.00 | | 993 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VC Groupe et associés | 8 324 547.00 | | 8 324 547.00 | 8 324 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 767 201.00 | 2 767 201.00 | | 2 767 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 321 130.00 | 996 583.00 | 8 324 547.00 | 9 321 130.00 |
VW T.V.A. | 165 610.00 | 165 610.00 | | 165 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 134.00 | 4 332 134.00 | | 4 332 134.00 |