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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 859.00 | 11 483.00 | 2 375.00 | 13 859.00 |
AH Fonds commercial | 287 070.00 | | 287 070.00 | 287 070.00 |
AN Terrains | 10 354.00 | 1 372.00 | 8 982.00 | 10 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 093.00 | 72 017.00 | 92 076.00 | 164 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 417.00 | 84 873.00 | 390 544.00 | 475 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
BZ Autres créances | 515 742.00 | | 515 742.00 | 515 742.00 |
CF Disponibilités | 356 677.00 | | 356 677.00 | 356 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 901.00 | | 1 044 901.00 | 1 044 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 318.00 | 84 873.00 | 1 435 445.00 | 1 520 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 307 088.00 | 210 907.00 | | 307 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 248.00 | 96 181.00 | | 36 248.00 |
DL TOTAL (I) | 510 536.00 | 474 288.00 | | 510 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 415.00 | 18 754.00 | | 219 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 396.00 | 100 710.00 | | 33 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 323.00 | 38 395.00 | | 37 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 334.00 | 139 909.00 | | 106 334.00 |
EA Autres dettes | 528 441.00 | 586 936.00 | | 528 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 909.00 | 884 705.00 | | 924 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 445.00 | 1 358 992.00 | | 1 435 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 190.00 | 875 469.00 | | 873 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 471.00 | 18 031.00 | 14 630.00 | 81 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 566.00 | 2 028.00 | 6 111.00 | 15 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 906.00 | 16 003.00 | 8 519.00 | 65 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 685 685.00 | 685 685.00 | | 685 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 685.00 | 685 685.00 | | 685 685.00 |