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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 905.00 | 20 023.00 | 22 881.00 | 42 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 905.00 | 20 023.00 | 22 881.00 | 42 905.00 |
BT Marchandises | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 565.00 | | 149 565.00 | 149 565.00 |
BZ Autres créances | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CF Disponibilités | 207 530.00 | | 207 530.00 | 207 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 731.00 | | 443 731.00 | 443 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 635.00 | 20 023.00 | 466 612.00 | 486 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DG Autres réserves | 490 304.00 | | | 490 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 506.00 | | | -63 506.00 |
DL TOTAL (I) | 450 118.00 | | | 450 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 391.00 | | | 15 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | -37 935.00 | | | -37 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 612.00 | | | 466 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -7 039.00 | | | -7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 705.00 | | 18 200.00 | 24 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 705.00 | | 18 200.00 | 24 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708.00 | 9 316.00 | | 10 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708.00 | 9 316.00 | | 10 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 091.00 | 4 524.00 | 9 566.00 | 14 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 149 565.00 | | | 149 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VC Groupe et associés | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | -36 798.00 | -36 798.00 | | -36 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 201.00 | 236 201.00 | | 236 201.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527.00 | -7 039.00 | 9 566.00 | 2 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
ST Autres comptes | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
ZE Dividendes | 52 023.00 | | | 52 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 083.00 | | | 38 083.00 |