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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 116 839.00 | 35 052.00 | 81 787.00 | 116 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 4 089.00 | 527.00 | 4 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 207.00 | 57 179.00 | 177 028.00 | 234 207.00 |
BT Marchandises | 9 389.00 | 4 465.00 | 4 924.00 | 9 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 407 937.00 | | 6 407 937.00 | 6 407 937.00 |
BZ Autres créances | 5 320 363.00 | | 5 320 363.00 | 5 320 363.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 762 659.00 | 4 465.00 | 11 758 193.00 | 11 762 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 996 865.00 | 61 644.00 | 11 935 221.00 | 11 996 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
DG Autres réserves | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
DH Report à nouveau | 392 627.00 | 73 309.00 | | 392 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 920.00 | 319 318.00 | | 428 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 399.00 | 1 772 479.00 | | 2 201 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 282.00 | 124 355.00 | | 88 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 282.00 | 124 355.00 | | 88 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 643.00 | 1 477 018.00 | | 6 036 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 430.00 | 920 128.00 | | 1 091 430.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 516 709.00 | 2 117 226.00 | | 2 516 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 645 540.00 | 4 514 373.00 | | 9 645 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 935 221.00 | 6 411 207.00 | | 11 935 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 291 280.00 | | 4 291 280.00 | 4 291 280.00 |
FG Production vendue services | 5 909 513.00 | | 5 909 513.00 | 5 909 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 793.00 | | 10 200 793.00 | 10 200 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 237 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 018 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 647 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 948 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 715.00 | 6 993 885.00 | | 10 407 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 795.00 | 6 674 567.00 | | 9 978 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 920.00 | 319 318.00 | | 428 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 713.00 | | | 94 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 207.00 | | | 234 207.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 493.00 | | | 139 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 943.00 | 28 053.00 | 4 089.00 | 31 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 943.00 | 28 053.00 | 4 089.00 | 31 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 355.00 | | 36 073.00 | 124 355.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 820.00 | | 36 073.00 | 128 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036 643.00 | 6 036 643.00 | | 6 036 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 639.00 | 686 639.00 | | 686 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 351.00 | 58 351.00 | | 58 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 516 709.00 | 2 516 709.00 | | 2 516 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
UX Autres créances clients | 6 407 937.00 | 6 407 937.00 | | 6 407 937.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313 267.00 | 5 313 267.00 | | 5 313 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 833 055.00 | 11 738 342.00 | 94 713.00 | 11 833 055.00 |
VW T.V.A. | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 645 540.00 | 9 645 540.00 | | 9 645 540.00 |