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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 540 490.00 | | 1 540 490.00 | 1 540 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 1 190 155.00 | | 1 190 155.00 | 1 190 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 162.00 | | 1 190 162.00 | 1 190 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 653.00 | | 2 730 653.00 | 2 730 653.00 |
CU Autres participations | 1 540 490.00 | | 1 540 490.00 | 1 540 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 022.00 | 1 900 022.00 | | 1 900 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 575.00 | 150 613.00 | | 159 575.00 |
DH Report à nouveau | 266 948.00 | 96 672.00 | | 266 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 093.00 | 179 238.00 | | 326 093.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 638.00 | 2 326 545.00 | | 2 652 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 12 580.00 | | 17 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 296.00 | 19 119.00 | | 40 296.00 |
EA Autres dettes | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 014.00 | 361 668.00 | | 78 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 653.00 | 2 688 213.00 | | 2 730 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 014.00 | 61 668.00 | | 78 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 539.00 | | | 2 543 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 540 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003 049.00 | 1 540 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 539.00 | | | 1 543 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 268.00 | 16 263.00 | 58 532.00 | 42 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | 16 263.00 | 58 532.00 | 42 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 680.00 | | | 318 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 014.00 | 78 014.00 | | 78 014.00 |