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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 784.00 | 116 022.00 | 50 762.00 | 166 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 446.00 | 105 077.00 | 268 369.00 | 373 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 294.00 | 221 099.00 | 448 195.00 | 669 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 736.00 | 2 817.00 | 706 919.00 | 709 736.00 |
BZ Autres créances | 168 809.00 | | 168 809.00 | 168 809.00 |
CF Disponibilités | 232 570.00 | | 232 570.00 | 232 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 972.00 | | 85 972.00 | 85 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 852.00 | 2 817.00 | 1 290 035.00 | 1 292 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 145.00 | 223 916.00 | 1 738 229.00 | 1 962 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DG Autres réserves | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 387 433.00 | | | 387 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 979.00 | | | 787 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 691.00 | | | 269 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | | | 50 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 328.00 | | | 242 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 796.00 | | | 1 350 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 229.00 | | | 1 738 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 593.00 | | | 448 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 970.00 | | | 54 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 279 832.00 | | 2 279 832.00 | 2 279 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 832.00 | | 2 279 832.00 | 2 279 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 965.00 | | | 2 366 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 855.00 | | | 2 344 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 953.00 | | 107 838.00 | 705 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 547.00 | 129 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 498.00 | 669 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 951.00 | 540 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 323.00 | | 62 859.00 | 602 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 631.00 | | 44 980.00 | 103 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 328.00 | 55 721.00 | 124 951.00 | 290 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 328.00 | 55 721.00 | 124 951.00 | 290 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 487.00 | 2 817.00 | 14 487.00 | 14 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 487.00 | 2 817.00 | 14 487.00 | 14 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 487.00 | 2 817.00 | 14 487.00 | 14 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
UX Autres créances clients | 699 357.00 | 699 357.00 | | 699 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 009.00 | 100 497.00 | 632 512.00 | 733 009.00 |
VI Groupe et associés | 269 691.00 | | 269 691.00 | 269 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VP Divers | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 580.00 | 954 137.00 | 139 442.00 | 1 093 580.00 |
VW T.V.A. | 196 684.00 | 196 684.00 | | 196 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 796.00 | 448 593.00 | 902 203.00 | 1 350 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
ST Autres comptes | 346 714.00 | | | 346 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 238.00 | | | 320 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 331 531.00 | | | 331 531.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 690.00 | | | 454 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 967.00 | | | 455 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 761.00 | | | 402 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 312.00 | | | 1 133 312.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |