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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
AP Constructions | 3 911 153.00 | 3 892 747.00 | 18 405.00 | 3 911 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 959.00 | 541 457.00 | 8 503.00 | 549 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 138 092.00 | 1 625 809.00 | 512 283.00 | 2 138 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 347.00 | 6 080 088.00 | 970 259.00 | 7 050 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BT Marchandises | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 017 139.00 | | 1 017 139.00 | 1 017 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 852.00 | | 315 852.00 | 315 852.00 |
CF Disponibilités | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 309.00 | | 57 309.00 | 57 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 814.00 | | 1 481 814.00 | 1 481 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 161.00 | 6 080 088.00 | 2 452 073.00 | 8 532 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 396 029.00 | 1 827 140.00 | | 1 396 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 943.00 | -431 111.00 | | -204 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 086.00 | 1 583 029.00 | | 1 378 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 077.00 | 35 992.00 | | 26 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 600.00 | 1 014 545.00 | | 1 020 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 310.00 | 31 852.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 987.00 | 1 082 389.00 | | 1 073 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 073.00 | 2 665 418.00 | | 2 452 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 155.00 | 1 056 828.00 | | 1 064 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 040 424.00 | | 9 923.00 | 7 040 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 619 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 128.00 | | 9 151.00 | 6 610 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 247.00 | | 772.00 | 321 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 938 617.00 | 141 471.00 | 6 080 088.00 | 5 938 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 938 617.00 | 141 471.00 | 6 080 088.00 | 5 938 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 600.00 | 1 020 600.00 | | 1 020 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 561.00 | 15 729.00 | 9 832.00 | 25 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 139.00 | 1 017 139.00 | | 1 017 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 467.00 | 1 074 448.00 | 288 019.00 | 1 362 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 987.00 | 1 064 155.00 | 9 832.00 | 1 073 987.00 |