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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 600.00 | 3 362.00 | 2 238.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 410.00 | 61 086.00 | 6 324.00 | 67 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 800.00 | 27 203.00 | 17 597.00 | 44 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 603.00 | 129 751.00 | 26 852.00 | 156 603.00 |
BT Marchandises | 74 440.00 | 49 629.00 | 24 811.00 | 74 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
BZ Autres créances | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 929.00 | 49 629.00 | 112 299.00 | 161 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 532.00 | 179 380.00 | 139 152.00 | 318 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DL TOTAL (I) | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 057.00 | | 7 546.00 | 149 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 364.00 | | 7 546.00 | 148 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 681.00 | 8 069.00 | | 121 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 681.00 | 8 069.00 | | 121 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 597.00 | 11 402.00 | 16 195.00 | 27 597.00 |
VI Groupe et associés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 514.00 | 52 107.00 | 408.00 | 52 514.00 |
VW T.V.A. | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 060.00 | 81 865.00 | 16 195.00 | 98 060.00 |