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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 472.00 | 7 247.00 | 1 019 226.00 | 1 026 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 105 818.00 | | 105 818.00 | 105 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 981.00 | 449.00 | 999 532.00 | 999 981.00 |
CF Disponibilités | 1 291 268.00 | | 1 291 268.00 | 1 291 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 074.00 | 449.00 | 2 424 625.00 | 2 425 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 546.00 | 7 695.00 | 3 443 851.00 | 3 451 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 019 196.00 | | 1 019 196.00 | 1 019 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 168.00 | 1 838 126.00 | | 2 157 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 231.00 | 319 042.00 | | -32 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 165 638.00 | 2 197 869.00 | | 2 165 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 280.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 354.00 | 609 031.00 | | 654 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 9 524.00 | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 964.00 | 174 617.00 | | 154 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 195.00 | 457 195.00 | | 457 195.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 213.00 | 1 250 645.00 | | 1 278 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 851.00 | 3 448 514.00 | | 3 443 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 654 354.00 | | | 654 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 512.00 | 750 674.00 | | 168 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 743.00 | 431 632.00 | | 200 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 231.00 | 319 042.00 | | -32 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 472.00 | | | 1 026 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 226.00 | | | 1 019 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 949.00 | 298.00 | 7 247.00 | 6 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 949.00 | 298.00 | 7 247.00 | 6 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 113.00 | 449.00 | 464 562.00 | 464 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464 113.00 | 449.00 | 464 562.00 | 464 113.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 878.00 | 126 878.00 | | 126 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 195.00 | 457 195.00 | | 457 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VC Groupe et associés | 58 788.00 | 58 788.00 | | 58 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 654 354.00 | 654 354.00 | | 654 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 855.00 | 133 825.00 | 30.00 | 133 855.00 |
VW T.V.A. | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 213.00 | 1 278 213.00 | | 1 278 213.00 |