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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 21 600.00 | 19 594.00 | 2 006.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 687.00 | 159 969.00 | 50 718.00 | 210 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 272.00 | 115 652.00 | 82 619.00 | 198 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 385.00 | 344 127.00 | 272 258.00 | 616 385.00 |
BT Marchandises | 56 669.00 | | 56 669.00 | 56 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 010.00 | 753.00 | 640 257.00 | 641 010.00 |
BZ Autres créances | 303 618.00 | | 303 618.00 | 303 618.00 |
CF Disponibilités | 1 865 025.00 | | 1 865 025.00 | 1 865 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088 522.00 | | 3 088 522.00 | 3 088 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 289 710.00 | 753.00 | 6 288 957.00 | 6 289 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 095.00 | 344 880.00 | 6 561 215.00 | 6 906 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 356.00 | 48 911.00 | 30 445.00 | 79 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 24 112.00 | 15 061.00 | | 24 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 339.00 | 158 500.00 | | -581 339.00 |
DL TOTAL (I) | 67 663.00 | 798 452.00 | | 67 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 883.00 | 612 930.00 | | 1 310 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 421.00 | 102 793.00 | | 206 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412 787.00 | 1 958 617.00 | | 412 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 904.00 | 141 339.00 | | 510 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 875.00 | 148 389.00 | | 115 875.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 1 396.00 | | 6 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 930 045.00 | 38 453.00 | | 3 930 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 493 553.00 | 3 003 916.00 | | 6 493 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 561 215.00 | 3 802 368.00 | | 6 561 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 745.00 | 472 676.00 | | 4 705 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 260.00 | 83 867.00 | | 260 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 320.00 | 15 591.00 | | 33 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 939.00 | 68 275.00 | | 226 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | | | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 904.00 | 510 904.00 | | 510 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 930 045.00 | 3 930 045.00 | | 3 930 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 640 109.00 | 640 109.00 | | 640 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VB T. V. A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VC Groupe et associés | 133 851.00 | 133 851.00 | | 133 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 303.00 | 95 783.00 | 1 182 520.00 | 1 308 303.00 |
VI Groupe et associés | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 250.00 | | | 831 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 695.00 | 42 695.00 | | 42 695.00 |
VP Divers | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088 522.00 | 3 088 522.00 | | 3 088 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 150.00 | 4 033 150.00 | 15 000.00 | 4 048 150.00 |
VW T.V.A. | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 080 765.00 | 4 705 745.00 | 1 345 020.00 | 6 080 765.00 |