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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AH Fonds commercial | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AP Constructions | 41 803.00 | 30 438.00 | 11 366.00 | 41 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 782.00 | 41 356.00 | 1 426.00 | 42 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 876.00 | 75 564.00 | 79 312.00 | 154 876.00 |
BT Marchandises | 457 056.00 | | 457 056.00 | 457 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
CF Disponibilités | 208 649.00 | | 208 649.00 | 208 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 260.00 | | 699 260.00 | 699 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 136.00 | 75 564.00 | 778 572.00 | 854 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 442 135.00 | | | 442 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
DL TOTAL (I) | 565 601.00 | | | 565 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 992.00 | | | 149 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 971.00 | | | 212 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 572.00 | | | 778 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 971.00 | | | 212 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 431.00 | 48 097.00 | 2 400 528.00 | 2 352 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 431.00 | 48 097.00 | 2 400 528.00 | 2 352 431.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 332.00 | | | -8 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 059.00 | | | 35 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 664.00 | | | 2 405 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 585.00 | | | 2 290 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 079.00 | | | 115 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 201.00 | | 675.00 | 154 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 332.00 | | 675.00 | 86 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 010.00 | 3 554.00 | | 72 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 661.00 | 3 554.00 | | 70 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 992.00 | 149 992.00 | | 149 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 110.00 | 22 990.00 | 10 120.00 | 33 110.00 |
VW T.V.A. | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 567.00 | 204 567.00 | | 204 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
ST Autres comptes | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 388.00 | | | 491 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 255.00 | | | 261 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 806.00 | | | 308 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |