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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AH Fonds commercial | 407 876.00 | | 407 876.00 | 407 876.00 |
AP Constructions | 512 249.00 | 512 249.00 | | 512 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 076.00 | 20 846.00 | 3 231.00 | 24 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 629.00 | 135 430.00 | 201 199.00 | 336 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 729.00 | 669 640.00 | 629 088.00 | 1 298 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 022.00 | | 113 022.00 | 113 022.00 |
BZ Autres créances | 28 697.00 | | 28 697.00 | 28 697.00 |
CF Disponibilités | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 212.00 | | 360 212.00 | 360 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 941.00 | 669 640.00 | 989 301.00 | 1 658 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 258 447.00 | | | 258 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DL TOTAL (I) | 342 801.00 | | | 342 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 178.00 | | | 403 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | | | 85 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
EA Autres dettes | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 500.00 | | | 646 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 301.00 | | | 989 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 528.00 | | | 329 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 714.00 | | 791 714.00 | 791 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 714.00 | | 791 714.00 | 791 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 554.00 | | | 857 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 969.00 | | | 789 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 729.00 | | | 1 298 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 876.00 | | | 407 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 955.00 | | | 872 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 020.00 | 46 620.00 | | 623 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 906.00 | 46 620.00 | | 621 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 651.00 | 76 651.00 | | 76 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
UX Autres créances clients | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
VB T. V. A. | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 991.00 | 86 019.00 | 308 939.00 | 402 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 672.00 | | | 225 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VP Divers | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 495.00 | 146 712.00 | 16 783.00 | 163 495.00 |
VW T.V.A. | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 500.00 | 329 528.00 | 308 939.00 | 646 500.00 |